2022년 1월 12일 (수) 이트렌드 도염승환 보고서 필사 이트렌드 네이버 035420 코스피 목표주가 2022
●4분기 실적 예상 부합 =커머스, 콘텐츠 매출액 성장률은 다소 둔화되지만 고성장은 지속된다.
네이버 플러스 멤버십 600만 달성제페토, 와패드 기대
●日 전자상거래 성과는 아직 두 과를 봐야 할 상황
금호석유 2,11780 코스피 목표 주가 ᅲᅵ 유지
NBL23년까지 증설이 공격적, 이익체력 저하는 불가피하다.
PBR 1.0배 낮아져 가격매력 부각 주주환원 정책 마련 기대
예상배당수익률 8%
SK이노베이션 096770 코스피 목표주가 SK
정유, 이익체력 업그레이드 전지, 적자지만 고객사 증가, 설비투자 증가로 수주잔액 확대 기대
SK온의 상장도 당분간 어려운 상황이라도 기존 주주에게 신주인수권을 부여할 가능성이 있다.
효성첨단소재 298050 개 스피 목표주가 ᅲᅵ 維持 유지
타이어 코드, 단가 상승 지속.타이어 업황 개선 기대
아라미드 10월 설비 정상가동 시작
▲올해 이익성장 본격화=탄소섬유: 2021년 30억 이익에서 올해 90억, 내년 160억으로 이익증가
롯데케미칼 01170 코스피 목표주가 ᅲᅵ 維持 유지
▲4분기 실적 안 좋을 듯=2022년 실적 지난해보다 18% 감소
●중 경기부양책 기대 바리에이션, 역사적 바닥치기
SK렌트카 068400 코스피 목표주가 ᅲᅵᅵ 유지
●4분기 실적도 좋아 해외여행 제한으로 내수 증가
제주도 단기렌탈, 사업용 장기렌탈 호조 지속
PER 10배
덕산 하이메탈 077360 코스닥 목표주가 ᄃᆨ 徳
기업가치 6100억원 추산, 본업 3300억 + 덕산 넵코어스 300억 + 덕산 네오룩스 2500억원
2022년, 23년 사상 최대 실적 전망 올해 129%, 내년 68% 성장 영업이익률 18% 이상
MSB 마이크로솔더볼 고성장 기대
●IT소프트웨어 어둡지만 새벽은 온다 보수적 스탠스 당분간 유지
플랫폼, NFT와 같은 확장성은 지속 게임의 투자매력도가 높다.2022년에는 P2E 게임의 본격 성장기에 진입한 엔씨소프트, 카카오게임즈, 컴투스에 대한 관심이 필요.
알법판매량30%증가, 하이브, 에스엠주목 하이브 BTS, 에스엠NCT
게임, P2E게임 국내출시 갈등 무한돌파 삼국지리버스, P2E게임 게임물관리위원회서 사행성 이유로 취소처분 서비스 중단
소송제기, 법원서 수용, 서비스 재개, 소송 진행엔 게임서비스 가능
해외에서 발매된 P2E게임은 가능.국내에서는 일단 유통은 불가능하다.
정계에서는 P2E 게임 허용 내지 제도를 재검토해야 한다는 의견
한국콘텐츠진흥원에서는 P2E 게임 지원 정책을 펴고 있는 상황
●제도권 변화도 기대돼
자율주행은 메가테마 모빌아이, 24년 레벨4 자율주행차 출시, 중국 지리차에 레벨4 자율주행시스템 공급 예정 모빌아이는 시가총액 60조원 예상 아우디 레벨4 자율주행 실증테스트 공개, 올해는 레벨3 출시
메가테마로 떠오른 반도체 칩, 센서, 카메라 삼성전자, SK하이닉스, LG이노텍
개인적인 댓글 소프트웨어 현대오토에버, 오비고, 현대모비스
22년 주목할 만한 4개 중 1) 소득양극화. –> 소비양극화 상위계층의 소득수준 증가세 지속자산가치 상승으로 인한 격차 확대
2) 들재, 자산효율화—>오프라인 매장을 리츠로 할 것
3) 온라인기업 투자 본격화, 식품부문 경쟁력 확대 전망 물류투자 확대
4) 위드코로나 시행에 따른 소비활동의 점진적 개선 가능성
편의점, 외식업
스튜디오 드래곤 253450 코스닥 목표주가 ᅳᄐ スタジオ スタジオ スタジオ スタジオ
4분기는 부진, 내년 작품 제작 수 증가 TVN, OCN 드라마 방영 확대 건설 중인 자산(드라마)은 유일하게 사상 최대인
100여 편의 작품을 개발 중
파월 청문회 증시에 호재 양적긴축 자산매각 시기 못박아
충분한 논의를 하다
정상화까지 가야 할 길이 멀다.천천히 가겠다는 뜻.
중국 생산자물가지수 전월 대비 – 기록 예상보다 물가가 낮았던 인플레이션 공포에서 벗어나는 흐름
중국의 금리인하 기대●14일, 17일, 20일 중 인하 기대 늦으면 2월에도 가능
구조적 성장(보유), 회복(단기)