오랜만에 포트폴리오 글을 쓰게 되네요.
이전 포트폴리오와 마찬가지로 반도체와 이차전지는 여전히 포트폴리오에 큰 비중을 차지하고 있지만 다른 부분에서 소폭 변경이 생겼습니다.그럼 각 업종, 종목을 선정한 이유에 대해 이야기해 볼까요?
▶ 업종비중 관심테마 목표비중(%) 현재비중(%) 반도체 1513.95 배터리 156.37 자율주행 2415.06 폴더블 109.36 초장기 78.80 단타 2920.82 현금 19.71 청산 00.00 물리 05.7622년의 주요 성장테마로 꼽은 업종은 반도체, 배터리(2차전지), 자율주행입니다.원래는 각 업종별로 18% 비중을 가지고 있었는데, 지난 6월 모빌아이 상장 이슈가 있어서 반도체와 배터리에서 3%씩 비중을 빼고 자율주행에 더 넣어둔 상태입니다.오는 6월 모빌아이 상장과 함께 큰 상승이 나오면 일부 매도해 반도체나 이차전지에 비중을 채우려고 합니다.
그리고 주요 3개 주제에 이어 박세익 전무가 강조된 자유소비재 중 폴더블을 선택했습니다.모바일 시장에서 점유율을 빠르게 상승시켜 나가는 분야라고 생각해서 10% 비율로 배정해 두었습니다. 문어발 투자 포기할 수 없다.)
그리고 매도라는 옵션은 제거해버린 초장기 투자는 여전히 비중 7% 할당했지만 현재 비중이 거의 9%이기 때문에 앞으로 여유자금이 생기면 당분간 초장기 종목에는 추가금액을 넣지 않을 생각입니다.
그리고 단타와 현금 비율을 합쳐서 애매하게 29% 할당되어 있습니다.아직 성장주에 모든 비중을 충족하지 못했기 때문에 목표 비중보다 훨씬 많은 비중을 가지고 있습니다.
청산 예정인 종목은 없고 투자 사유와 관계없이 주가 하락에 적절한 대응을 하지 못해 내준 종목의 비중이 5.76%가 됐네요.이 비율 때문에 단타에 29% 할당했지만 실제로는 24%가 됩니다.
그럼 분야별로 조금 자세히 살펴보도록 하겠습니다.
▶반도체는 DB하이텍, 테스나, 코리아서킷 3종목을 동일 비율로 가져갑니다.반도체 대표종목은 삼성전자와 SK하이닉스인데 뭔가 시가총액이 너무 큰 대표종목은 하기 싫어서 DB하이텍을 선택했습니다. ^^ 그리고 테스나는 반도체 관련 기업중 성장률이 높은 종목(50%)입니다. 테크윈이 22년 성장률에서는 더 높았지만(70%) 테스나에 비해 조금 유명하지 않아서 수급이 안 되니까 매수를 하다가 최근 비중 조절을 하면서 종목을 교체해 버렸습니다.
코리아 서킷이 테크윈 대신 들어온 종목입니다.실제 반도체 관련 기업 중 가장 성장률이 좋은 종목은 PCB 3대 종목은 심텍, 대덕전자, 코리아서킷입니다.
제가 인수한 코리아서킷이 2022년 기준 86%의 성장률로 예측되고 있습니다.PCB3 종목 중에서는 대덕전자가 성장성이 가장 큰 기업인데, 3종목 중 코리아서킷이 가장 저평가된 것으로 판단되어 코리아서킷을 선택하게 되었습니다.
▶ 배터리는, 솔스 첨단 소재의 단일 종목으로 하려고 합니다.
블로그에도 여러 번 글을 올렸고 꽤 오랫동안 투자한 종목입니다.무엇보다 대표가 진대재 전 장관이기 때문에 믿고 투자하고 있고 사업 분야도 2차전지 관련 동박에다 OLED 관련 소재도 하고 있어 좋은 사업 분야를 두루 하고 있어 좋다고 보고 있습니다.
배터리 완성품 업체들은 시가총액도 크고 완제품이라는 사업 자체가 그다지 매력적으로 느껴지지 않기 때문에 소재 업종을 선택했습니다.소재 종목 중 대표 기업은 L&F와 에코프로비엠이 있는데 이 두 기업을 섞을까 싶었지만 이들 종목에 비해 솔스첨단소재가 저평가돼 있다고 생각해 솔스첨단소재로 투자하기로 했습니다.
남자답게 한 분야 한 종목을 고른 분야가 있어서 뭔가 기쁘네요. ^^(사실 종목을 분산하는 것이.. 한 종목을 선택할 만큼 확신이 없기 때문일 것입니다.)
▶자율주행 상반기 풍년에 큰 기대를 걸고 있는 자율주행 업종에는 LG이노텍, 텔레칩스, 인포뱅크 등 3개 종목을 동일 비율로 배정했습니다.안정성을 기준으로 3종목으로 나누었습니다.
LG이노텍은 대형주에서 가장 안정적이고 추세도 강한 종목으로 꼽았습니다.이노텍에 추세가 조금 약해지고 삼성전기에 추세가 붙는 모습이 보이면 삼성전기로 종목 변경을 염두에 두고 있습니다.
그다음에 안정적인 종목은 시가총액이 크게 낮아지는데 텔레칩스입니다.시가총액이 2,600억원으로 인포뱅크에 비해 1,000억 정도 크지만 주요 사업 분야가 차량 반도체 설계에서 진짜 자율주행 관련주로 볼 수 있고 안정적인 실적 성장을 바탕으로 주가도 안정적으로 상승할 것으로 기대하고 있습니다. (2022년 영국 이익 성장률 83% 예측)
마지막으로 인포뱅크는 자율주행, Smartcar 관련 소프트웨어를 개발하고 있는데 현재 주요 사업 분야는 메시징 사업입니다.사업 분야에서 보나 시가총액으로 보나 가장 불안정한 종목이나 애플 카플레이 개발 이력이 있어 애플 관련주 테마를 강하게 받는 종목입니다.
저는 테마주를 참을 수가 없어요. ▶ * ▶ 폴더블 폴더블은 KH바텍의 몰빵입니다.전체 비중이 10%밖에 안 돼서 종목을 나누지는 않았어요.
갤럭시Z4에서 기존 2개였던 힌지를 1개로 줄인다는 얘기가 있어 주가가 약세지만 결국 모바일 시장에서 폴더블폰 점유율이 늘고 멀티폴드, 롤러블폰이 나오게 되면 지속적인 혜택을 받을 수 있다고 보고 투자 중입니다.
▶ 초장기 초장기 투자 종목은 분기 배당을 하는 쌍용 C&E와 삼성전자입니다.삼성전자는 설명할 필요가 없는 종목이고 쌍용 C&E는 배당주로 소량 가지고 있어 배당과 함께 ESG를 고려한 사업 진행이 두드러져 아파트 건설 공급량 확대 혜택을 기대하고 있습니다.
▶ 단타/현금 결제를 하는 분야입니다.가장 재미있는 분야입니다.
29%의 비중을 다시 4개로 나누어 7%씩 제멋대로 종목을 골라 매매합니다.지금은 방산/MSCI/원유인버스/쌍용자동차 인수관련 종목을 매매중입니다.
현재 가지고 있는 현금은 모두 주요 투자 분야로 이동할 예정입니다.
▶물리면 씨소프트에 3% 정도 물려 있습니다.얼마나 오래 물렸는지. 얼마나 많은 매매를 했는지..기억이 흐릿해요.오랜 기간과 매매 결과는 현재 수익률은 -30% 정도입니다.그리고 GS건설, 건설 공급 확대 재료로 인수했는데 2% 비중만큼 물려있습니다.이전에도 한 번 사서 손절매를 했는데, 또 물리고 말았네요.
제가 손절매한 사이 제 매수가격을 뚫고 고공행진을 하던 종목이었는데 제가 매수하면서 다시 떨어지는 날을 만들어 버렸습니다.이번에는 조금 오래 기다리려고 합니다.엔씨소프트 2년 가지고 있는 강한 사람이라^^이번에 정비한 포토폴리오로 22년 한해 농사가 잘 되길 기원합니다.1년 일했지만 퇴사시점은 2년 앞당기는 1년이 되길 꿈꾸고 있습니다.(이 정도면 소박한 꿈이잖아요) ^^)
