폴더블폰 관련주의 kh바텍 주가전망, 미래전망, 과거의 흐름에 대해 한번 포스팅해 보겠습니다. 질문 있으면 댓글 좀 남겨주세요.옆자리 추가 부탁드립니다.
- 기업소개 KH바텍은 다이캐스팅, CNC 등 다양한 금속부품 가공장비 및 기술 등을 활용하여 주로 스마트폰, 노트북, 태블릿 등 주요 휴대용 IT디바이스 내외장부품 관련 사업을 영위하고 있습니다. 주요 제품으로는 스마트폰 폼팩터의 변화와 맞물려 빠르게 성장할 것으로 기대되는 폴더블 힌지와 Al, Sus, Ti 등 다양한 금속가공에 탁월한 ADC, IDC 기술이 적용된 외장케이스, 중저가 스마트폰 주로 적용되는 인서트브래킷 등이 있으며 하이엔드 스마트폰부터 중저가 스마트폰까지 KH바텍의 기술은 스마트폰 내 전 분야에 적용되고 있습니다.
- – 과거의 흐름
(1)2021년 2월 25일~2021년 9월 2일 사이 주가는 박스권을 유지했지만 9월 2일 십자형 피처 양초가 나오기 전까지 상승했습니다.가파른 상승세를 보인 시기는 8월 12일 갤럭시 폴더블폰 공개 이후부터다.이 사실만 놓고 보면 삼성의 폴더블 스마트폰 신제품 공개 시점이 주가 상승 탄력을 받는 시기로 보이는데요.이미 한번 투자자들이 학습을 했기 때문에 주가 상승 시기가 더 빨라질 것으로 보고 있습니다.따라서 올해 신제품을 겨냥한 주가 상승을 누리려면 지금부터 매수해야 하지 않을까 싶습니다.관련 기사 2021년 2월 25일 KH바텍, 폴더블 스마트폰 출하량 본격 확대 2021년 6월 2일 KH바텍, 상반기 실적 부진하지만 3분기부터는 매출 성장 2021년 8월 12일 ‘갤럭시 폴더블폰’ 공개에 KH바텍·세경하이테크 등 강세 2021년 8월 23일 KH바텍, 갤럭시Z폴드3 흥행 기대감에… 52주 고점(2) 2021년 9월 3일~9월 2일 십자형 돗지캔들이 나오면서 주가는 급격한 조정을 겪습니다.그리고 며칠 후에 교환사채 발행에 대한 공시가 나옵니다.아니폴더블폰도 잘 팔리고 힌지 생산력을 높이기 위한 증설까지 한다는데 왜 주가는 조정받게 됐나.세력의 장난이었을까. 네, 맞아요. 이 시기에 제가 주식을 가지고 있지는 않았지만 조정을 받는 동안 가끔 매집봉을 발견했거든요.매수세가 이루어지고 있는 주식입니다.아마도 올해 신제품 발표 전후로 추가적인 주가 상승이 있을 것으로 예상합니다. 그래서 제가 샀어요.관련 기사 2021년 9월 7일 KH바텍, 교환사채 발행 호재…”증설로 힌지 생산력 제고” 2021년 9월 9일 폴더블폰 출하 확대로 실적도 성장 기대…목표가↑-NH 2021년 11월 1일 “KH바텍, 힌지사업 본격화로 실적 성장 지속”
- 미래의 전망
- 폴더블 힌지 매출 비중이 70%를 넘는 가운데 폴더블폰 월별 출하 추이가 여전히 강세
- – 내년 4세대 제품 출시가 6~7월로 예상됨에 따라 1월부터 관련 기대에 주가에 서서히 녹아들 수 있는 시점
- – 2022년부터는 독점적인 힌지 공급 위상이 흔들릴 수 있는데, 이 점을 감안하더라도 힌지 관련 매출은 전년 대비 1000억원 이상 증가 추정
- – 2022년, 2023년 OP 각각 14%, 6% 상향 조정. 1월 인수적기 – 보수적으로 잡아도 2022년 폴더블폰 출하량 1300만대 2023년 1700만대 – 매출액과 영업이익
상기 표는 2021년제3분기까지의 매출액을 나타낸 것입니다.조립모듈 매출 1291억원을 유심히 살펴보세요.29기 575억원부터 매출이 크게 상승한 것을 볼 수 있습니다.이 조립 모듈의 매출이 삼성 폴더블폰에 들어가는 힌지 매출이라고 보시면 됩니다.
2021년, 2022년, 2023년 매출은 하이투자증권 리포트를 참고했습니다.조립모듈(힌지)의 2021년 예상 매출액 2108억원, 올해 폴더블폰 생산량 700만대를 나눠주면 힌지단가는 5119억원1) 2022년 매출액 예상 출하 폴더블폰 1300만대×30114원=힌지매출액 3914억원 기타매출액 820억+힌지매출액 3914억=4734억2)2023년 매출액 예상 출하 폴더블폰 1700만대×30114원=힌지매출액은 5119억원 기타매출고 1205억+힌지매출고 5119억=6324억 기타매출고에 대해 자세히 분석하지 않은 이유는 Kh바텍의 성장세를 보였다.- 주가 전망
현재 시가총액 6050억원으로 볼 때 제 계산대로라면 kh바텍은 인수해도 될 시가총액으로 보입니다. 물론 삼성전자의 폴더블폰이 폭망한다면 위의 수치는 모두 의미 없는 숫자에 불과합니다. 2021년도에 700만대 이상 팔아줬는데 2022년도에는 당연히 그 이상 팔아주지 않을까요?저는 삼성전자가 해낼것이라고 믿습니다. 왜냐하면 제가 KH바텍의 주주이기 때문입니다. 하하하